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8月1日基金净值:招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新净值2.4221,跌0.11%

2023-08-02 08:18:31来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月1日,招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新单位净值为2.4221元,累计净值为2.4221元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.48%,近3个月下跌2.62%,近6个月下跌5.59%,近1年上涨21.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.06%,债券占净值比0.4%,现金占净值比9.42%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陆文凯,陆文凯于2022年8月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.17%。期间重仓股调仓次数共有15次,其中盈利次数为13次,胜率为86.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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